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系統設定 |
1.公司資料設定 2.系統參數設定 3.單據印表機設定 4.票據票齡設定 5.預算資料設定 6.現金流量表設定
7.營業成本明細表設定 8.財務公式比率設定 9.傳票摘要公式設定 A.系統鎖定 B.密碼維護
C.功能表項目維護 D.修改登錄者密碼 E.密碼修改 F.常用片語設定 G.國家幣別維護 H.表尾條文設定
I.地址快速輸入視窗 J.資料設定 K.切換公司 L.結束系統 |
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基本資料 |
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1.客戶資料維護 2.廠商資料維護 3.部門資料維護 4.員工資料維護 5.匯率資料維護 6.費用種類維護
7.客戶地區別維護 8.客戶類別維護 9.行業別維護 A.客戶來源維護 B.專案維護 C.科目對照設定
D.常用分錄維護 |
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會
計
總
帳 |
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1.會計科目維護
2.傳票登錄作業
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3.總帳明細報表 |
1.日記帳
2.明細分類帳 3.總分類帳 4.現金簿 |
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4.總帳財務報表 |
1.試算表
2.期間試算表 3.損益表 4.資產負債表 5.現金流量表 6.營業成本分析表 7.財務比率分析表 |
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5.總帳分析報表 |
1.比較損益表 2.比較資產負債表 3.實際與預算比較損益表 4.實際與預算比較負債表 5.實際收入與預算比較表
6.實際費用與預算比較表 7.月份別科目彙總表 8.科目幣別彙總表 9.科目別彙總表 A.部門別損益明細表
B.部門別損益彙總表 C.部門別資產負債表 D.專案別損益明細表 E.專案別損益彙總表 F.專案別資產負債表 |
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6.總帳合併報表 |
1.公司別損益表 2.公司別資產負債表 3.合併比較損益表 4.合併比較資產負債表 5.合併損益表
6.合併資產負債表 |
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7.總帳立沖報表 |
1.科目別立沖帳餘額明細表 2.科目別立沖帳餘額簡要表 3.對象別立沖帳餘額明細表 4.對象別立沖帳餘額簡要表 |
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8.科目彙整報表 |
1.科目別客戶彙整明細表 2.科目別客戶彙整統計表 3.科目別廠商彙整明細表 4.科目別廠商彙整統計表
5.科目別員工彙整明細表 6.科目別員工彙整統計表 7.科目別帳戶彙整明細表 8.科目別帳戶彙整統計表
9.科目別幣別彙整明細表 A.科目別幣別彙整統計表 B.科目別部門彙整明細表 C.科目別部門彙整統計表
D.科目別專案彙整明細表 E.科目別專案彙整統計表 |
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9.對象彙整報表 |
1.客戶別科目彙整明細表 2.客戶別科目彙整統計表 3.廠商別科目彙整明細表 4.廠商別科目彙整統計表
5.員工別科目彙整明細表 6.員工別科目彙整統計表 7.帳戶別科目彙整明細表 8.帳戶別科目彙整統計表
9.幣別別科目彙整明細表 A.幣別別科目彙整統計表 B.部門別科目彙整明細表 C.部門別科目彙整統計表
D.專案別科目彙整明細表 E.專案別科目彙整統計表 |
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A.應收付帳報表 |
1.客戶應收帳款明細表 2.客戶應收帳款彙總表 3.廠商應付帳款明細表 4.廠商應付帳款彙總表
5.應收帳款超額分析表 |
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B.傳票審核過帳 C.傳票反審過帳
D.現值調整 E.進銷存月結成本參數設定 F.進銷存帳款資料拋轉傳票 G.進銷存月結成本拋轉傳票 |
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出
納
作
業 |
1.現金收支作業 2.零用金維護 3.零用金請款作業 |
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4.銀行帳號作業 |
1.銀行帳號資料維護
2.銀行帳號往來作業 3.銀行轉帳作業 |
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5.應收票據作業 |
1.應收票據資料維護
2.應收票據整批脫收 3.應收票據整批兌現 4.應收票據整批票貼 5.應收票據整批票貼兌現 |
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6.應付票據作業 |
1.應付票據資料維護
2.應付票據整批兌現 3.應付票據簽收回條 4.應付票據支票列印 |
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7.現金收支相關報表 |
1.現金收支明細表 2.幣別現金明細表 3.幣別現金彙總表 4.科目別零用金明細表 5.科目別零用金彙總表
6.日期別零用金明細表 |
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8.銀行帳號相關報表 |
1.銀行存款日記帳
2.銀行存款對帳單 3.幣別帳號明細表 4.銀行存款彙總表 5.銀行資金預估明細表 6.銀行資金預估彙總表
7.銀行帳號不足安全餘額表 |
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9.應收票據相關報表 |
1.應收票據明細表
2.客戶別應收票據明細表 3.應收票據彙總表 4.未兌現應收票據明細表 5.應收票據票齡分析 |
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A.應付票據相關報表 |
1.應付票據明細表
2.廠商別應付票據明細表 3.應付票據彙總表 4.未兌現應付票據明細表 5.應付票據票齡分析 |
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B.出納系統轉傳票 |
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固定資產 |
1.財產資料維護 2.折舊明細維護 3.折舊提列作業 |
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4.固定資產相關報表 |
1.財產資料明細表 2.科目別財產資料報表 3.財產折舊明細表 4.日期別財產折舊報表 5.財產別財產折舊報表
6.財產彙總報表 |
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5.折舊提列轉傳票 |
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資料維護 |
1.傳票和出納系統的稽核檢查
2.總帳平衡檢查 3.出納系統重整 4.固定資產重整 5.總帳系統帳目重整 6.總帳系統年度結轉
7.追蹤記錄查詢 |
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輔助工具 |
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1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字檔 4.計算機 5.輸入法設定 6.呼叫快捷選單 7.管理選單設定
8.呼叫常用片語 |
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