欄　　位

金　額　來　源　說　明

銷貨金額

貨單金額是依據貨單上的請款日期來過濾

退貨金額

合計金額

銷貨金額 － 退貨金額

總計金額

合計金額 ＋ 稅金 － 折讓金額 ＋ 加項金額 － 減項金額

已收金額

貨單的已收金額(含現收)

應收金額

總計金額 － 已收金額

預 收 款

客戶基本資料的預收款金額

前期欠款

起始日期前的應收金額

總應收款

應收金額 － 預收款 ＋ 前期欠款

欄　　位

金　額　來　源　說　明

上期未收

上期的總未收款

本期銷貨

依單據日期非請款日期
合計金額 ＋ 營業稅 ＋ 加項金額 － 減項金額

本期退貨

本期帳款

本期銷貨 － 本期退貨

本期折讓

依折讓單的單據日期

本期收款

依據”一般收支”的收款記錄 (包含現收金額，不含退貨轉入及預收金額)

本期未收

本期帳款 － 本期折讓 － 本期收款 － 預收金額

總未收款

上期未收 ＋ 本期未收 ＋ 上期匯差 ＋ 本期匯差

本期沖銷

依收款單日期計算收支紀錄的收支金額 － 收支紀錄的可沖金額（此欄位金額與沖銷記錄沒有關係）

本期匯差

依該筆收款記錄中記錄的匯差日期，顯示該區間的匯差金額

預收金額

依據”預收付款”的收款記錄

預收沖銷

依據”預收付款”的收款記錄之日期，顯示該區間的沖銷金額 (非沖銷單據的區間) 不會影響未清款

前期匯差

依沖銷日期，顯示該區間的匯差金額

差異項目

條件日期

本期應收(未清)款與
收款 VS 沖銷關係

本月收款沖上個月的帳，
對報表顯示的影響

報表名稱

應收帳款統計表

帳款日期
(請款日期)

與貨單的「已收金額」有關。
(即與沖銷及現沖有關)。
若是總應收款欄，與預收款也有關。

會影響前期的已收金額，所以每月所列印的報表會因列印的時間點不同而有所差異。

應收帳款月結報表

日期區間
(貨單日期)

1.與收款記錄有關，和沖銷無關。
2.本期沖銷及預收沖銷只是顯示收(預收)款日期區間的沖銷的金額。
若有匯差，依匯差產生日期，影響總未收款。

不會影響單據當初的金額，會實際反應各月單據與收款的實際金額。 若有匯差，依匯差產生日期，影響總未收款。