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零用金提撥及請款

◎範例：出納人員要提撥給櫃台人員保管零用金額度為$3000元，且每筆零用金的花費之後能便利請款及查看明細報表。

(★零用金提撥只能由[現金收支維護]來輸入，不可由[銀行帳號往來維護]輸入。 

步驟一：提撥零用金
登打〔現金收支維護〕，款項類型：現金支出，下方輸入零用金的會計科目及金額→存檔

系統自動產生一筆零用金收入，在〔零用金維護〕

步驟二：零用金支付
登打〔零用金維護〕，款項類型：零用金支出

步驟三：零用金請款
進入〔零用金請款〕→可先過濾日期及單號的條件後按載入→勾選要請款的明細資料→確認
系統自動產生一筆現金支出，在〔現金收支維護〕

系統自動產生一筆零用金收入，在〔零用金維護〕

步驟四：查看報表
查看出納作業\現金收支相關報表\日期別零用金明細表

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